l  會計科目設定: 系統上線前，必須把會計科目設定好，才能順利作業，會計科目的編號可以自由設定，但必須符合下列規範:

1.    必須是'1'開頭是資產，'2'開頭是負債，'3'開頭是資本，'4'開頭是收入，'5'開頭是成本,'6'開頭是費用，'7'開頭是業外收入與支出，'8'是所得稅費用科目(稅後)。

2.    所有1碼與2碼都是用來分類加總科目，所以"有效科目"通常設為"否"；如: '11'流動資產，"14"是固定資產等，其中所有4碼科目只要在'11'與'14'之前的範圍都代表流動資產，也就是說流動資產非得一定要'11'開頭。

3.    會計科目通常是4碼，如果要編更多的碼數也可以，只是所有會計科目 都會出現在損益表與資產負債表中，如果不想出現就必須使用子科目來設定，而非設定在會計科目當中。

4.    其餘事項，請參考基本資料的【會計科目】使用說明。

l  會計科目可以用Excel匯入的方式來批次匯入科目，可以跟開發者要一個"會計科目DATA.XLS"檔案，內有預設的會計科目，也可以透過這個檔案直接更改，再由開發者匯入到會計科目即可，如下為 "會計科目DATA.XLS"的格式與內容:

l  本期損益科目的設定，資本科目有一個本期損益的科目，系統會在結帳時自動將本期損益結轉累積到本期損益科目中，以利資產負債表的平衡，系統預設的本期損益科目為"3455"，如果用戶的科目有更動，請透過開發人員到"用戶參數"設定中，將"profitAccID"這個系統參數更改成對應的本期損益科目，如下:

l  接著設定好客戶、廠商、部門、性質別設定等資料，包括常用的傳票樣板，如果希望有預算控制功能，也須設定年度預算等等。

l  開始作業之前，必須先開帳，開帳有兩個方法，一個是輸入一張所有科目的前期餘額傳票，但不是很容易輸入，建議以一個"結帳餘額表DATA.XLS"檔案來匯入前期餘額，其格式如下:

以上的結帳年月是以民國年YYY+月份MM共5碼的格式，代表開帳的前一個月各主科目的餘額，如果是子科目的話，在另一個"子科目結帳餘額表"的頁簽中，如下格式:

注意：子科目餘額的加總必須等於主科目的餘額；子科目如果是客戶/廠商/部門等對應的資料，則子科目的編號必須與這些資料表的編號一致。設定好這個"結帳餘額表DATA.XLS"後，交給開發人員導入即可。

l  經以上步驟即可開始正式輸入第一期的傳票資料了。